南アジア株式ファンド

過去の基準価額

202103月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2021年03月08日 9,232 9,205 433
2021年03月05日 9,253 9,226 434
2021年03月04日 9,119 9,092 428
2021年03月03日 9,014 8,987 423
2021年03月02日 8,986 8,960 421
2021年03月01日 9,210 9,183 435
2021年02月26日 9,120 9,093 431
2021年02月25日 9,074 9,047 429
2021年02月24日 9,263 9,236 438
2021年02月22日 9,264 9,237 438
2021年02月19日 9,254 9,227 437
2021年02月18日 9,271 9,244 440
2021年02月17日 9,129 9,102 433
2021年02月16日 9,130 9,103 433
2021年02月15日 9,142 9,115 434
2021年02月12日 9,143 9,116 434
2021年02月10日 9,193 9,166 437
2021年02月09日 9,197 9,170 437
2021年02月08日 9,224 9,197 439
2021年02月05日 9,145 9,118 437
2021年02月04日 9,053 9,026 432
2021年02月03日 8,963 8,937 428
2021年02月02日 8,819 8,793 421
2021年02月01日 8,821 8,795 424
2021年01月29日 8,873 8,847 427
2021年01月28日 8,902 8,876 429
2021年01月27日 8,902 8,876 429
2021年01月26日 8,908 8,882 429
2021年01月25日 8,931 8,905 430
2021年01月22日 8,955 8,929 431
2021年01月21日 8,937 8,911 431
2021年01月20日 8,820 8,794 425
2021年01月19日 8,779 8,753 423
2021年01月18日 8,778 8,752 423
2021年01月15日 8,749 8,723 422
2021年01月14日 8,760 8,734 422
2021年01月13日 8,694 8,668 419
2021年01月12日 8,646 8,621 417
2021年01月08日 8,626 8,601 416
2021年01月07日 8,593 8,568 414
2021年01月06日 8,553 8,528 412
2021年01月05日 8,475 8,450 408
2021年01月04日 8,435 8,410 410
2020年12月30日 8,424 8,399 410
2020年12月29日 8,288 8,264 404
2020年12月28日 8,289 8,265 404
2020年12月25日 8,216 8,192 400
2020年12月24日 8,158 8,134 397
2020年12月23日 8,163 8,139 398
2020年12月22日 8,304 8,280 404
2020年12月21日 8,257 8,233 403
2020年12月18日 8,312 8,288 406
2020年12月17日 8,312 8,288 406
2020年12月16日 8,354 8,329 408
2020年12月15日 8,269 8,245 404
2020年12月14日 8,300 8,276 406
2020年12月11日 8,236 8,212 403
2020年12月10日 8,191 8,167 401
2020年12月09日 8,163 8,139 400
2020年12月08日 8,103 8,079 401
2020年12月07日 8,006 7,982 398
2020年12月04日 8,031 8,007 400
2020年12月03日 8,007 7,983 398
2020年12月02日 7,929 7,906 394
2020年12月01日 7,930 7,907 396
2020年11月30日 7,921 7,898 395
2020年11月27日 7,896 7,873 394
2020年11月26日 7,927 7,904 396
2020年11月25日 7,827 7,804 391
2020年11月24日 7,792 7,769 389
2020年11月20日 7,875 7,852 395
2020年11月19日 7,902 7,879 397
2020年11月18日 7,848 7,825 394
2020年11月17日 7,849 7,826 394
2020年11月16日 7,839 7,816 393
2020年11月13日 7,897 7,874 396
2020年11月12日 7,824 7,801 393
2020年11月11日 7,787 7,764 391
2020年11月10日 7,558 7,536 379
2020年11月09日 7,541 7,519 378
2020年11月06日 7,461 7,439 374
2020年11月05日 7,319 7,298 368
2020年11月04日 7,373 7,351 371
2020年11月02日 7,374 7,352 372
2020年10月30日 7,397 7,375 373
2020年10月29日 7,442 7,420 379
2020年10月28日 7,448 7,426 380
2020年10月27日 7,519 7,497 384
2020年10月26日 7,464 7,442 382
2020年10月23日 7,440 7,418 381
2020年10月22日 7,562 7,540 390
2020年10月21日 7,588 7,566 391
2020年10月20日 7,559 7,537 390
2020年10月19日 7,565 7,543 390
2020年10月16日 7,613 7,591 393
2020年10月15日 7,583 7,561 392
2020年10月14日 7,551 7,529 394
2020年10月13日 7,573 7,551 395
2020年10月12日 7,510 7,488 396
2020年10月09日 7,455 7,433 393
2020年10月08日 7,370 7,348 389
2020年10月07日 7,384 7,362 389
2020年10月06日 7,474 7,452 394
2020年10月05日 7,474 7,452 394
2020年10月02日 7,436 7,414 392
2020年10月01日 7,428 7,406 392
2020年09月30日 7,434 7,412 392
2020年09月29日 7,338 7,316 387
2020年09月28日 7,271 7,250 383
2020年09月25日 7,356 7,334 388
2020年09月24日 7,463 7,441 394
2020年09月23日 7,505 7,483 400
2020年09月18日 7,503 7,481 400
2020年09月17日 7,535 7,513 401
2020年09月16日 7,534 7,512 401
2020年09月15日 7,502 7,480 399
2020年09月14日 7,467 7,445 398
2020年09月11日 7,413 7,391 395
2020年09月10日 7,426 7,404 398
2020年09月09日 7,467 7,445 401
2020年09月08日 7,496 7,474 403
2020年09月07日 7,551 7,529 406
2020年09月04日 7,579 7,557 407
2020年09月03日 7,532 7,510 405
2020年09月02日 7,524 7,502 404
2020年09月01日 7,536 7,514 405
2020年08月31日 7,515 7,493 405
2020年08月28日 7,518 7,496 406
2020年08月27日 7,502 7,480 405
2020年08月26日 7,431 7,409 408
2020年08月25日 7,349 7,327 404
2020年08月24日 7,328 7,307 403
2020年08月21日 7,343 7,321 404
2020年08月20日 7,275 7,254 400
2020年08月19日 7,313 7,292 402
2020年08月18日 7,284 7,263 401
2020年08月17日 7,373 7,351 406
2020年08月14日 7,357 7,335 405
2020年08月13日 7,311 7,290 403
2020年08月12日 7,151 7,130 394
2020年08月11日 7,111 7,090 392
2020年08月07日 7,043 7,022 388
2020年08月06日 7,009 6,988 386
2020年08月05日 6,971 6,951 385
2020年08月04日 6,915 6,895 382
2020年08月03日 6,915 6,895 382
2020年07月31日 6,933 6,913 383
2020年07月30日 6,889 6,869 380
2020年07月29日 6,911 6,891 381
2020年07月28日 7,036 7,015 388
2020年07月27日 6,998 6,978 386
2020年07月22日 6,951 6,931 386
2020年07月21日 6,854 6,834 381
2020年07月20日 6,823 6,803 379
2020年07月17日 6,788 6,768 378
2020年07月16日 6,773 6,753 378
2020年07月15日 6,830 6,810 382
2020年07月14日 6,901 6,881 386
2020年07月13日 6,901 6,881 386
2020年07月10日 6,873 6,853 384
2020年07月09日 6,921 6,901 387
2020年07月08日 6,862 6,842 384
2020年07月07日 6,810 6,790 381
2020年07月06日 6,805 6,785 381
2020年07月03日 6,738 6,718 377
2020年07月02日 6,747 6,727 377
2020年07月01日 6,699 6,679 375
2020年06月30日 6,709 6,689 375
2020年06月29日 6,647 6,628 372
2020年06月26日 6,606 6,587 370
2020年06月25日 6,638 6,619 372
2020年06月24日 6,605 6,586 370
2020年06月23日 6,531 6,512 366
2020年06月22日 6,499 6,480 364
2020年06月19日 6,526 6,507 369
2020年06月18日 6,516 6,497 368
2020年06月17日 6,510 6,491 368
2020年06月16日 6,583 6,564 373
2020年06月15日 6,577 6,558 373
2020年06月12日 6,665 6,646 378
2020年06月11日 6,717 6,697 380
2020年06月10日 6,762 6,742 383
2020年06月09日 6,707 6,687 380
2020年06月08日 6,642 6,623 376
2020年06月05日 6,645 6,626 376
2020年06月04日 6,606 6,587 375
2020年06月03日 6,536 6,517 371
2020年06月02日 6,429 6,410 364
2020年06月01日 6,326 6,308 359
2020年05月29日 6,222 6,204 353
2020年05月28日 6,121 6,103 348
2020年05月27日 6,108 6,090 347
2020年05月26日 6,109 6,091 347
2020年05月25日 6,195 6,177 352
2020年05月22日 6,078 6,060 345
2020年05月21日 6,055 6,037 344
2020年05月20日 5,991 5,974 340
2020年05月19日 6,042 6,024 344
2020年05月18日 6,061 6,043 345
2020年05月15日 6,105 6,087 347
2020年05月14日 5,960 5,943 340
2020年05月13日 5,992 5,975 342
2020年05月12日 6,014 5,996 343
2020年05月11日 6,014 5,996 343
2020年05月08日 6,302 6,284 359
2020年05月07日 6,303 6,285 359
2020年05月01日 6,105 6,087 348
2020年04月30日 6,071 6,053 346
2020年04月28日 6,031 6,013 344
2020年04月27日 6,122 6,104 349
2020年04月24日 6,096 6,078 348
2020年04月23日 6,047 6,029 345
2020年04月22日 6,155 6,137 351
2020年04月21日 6,166 6,148 352
2020年04月20日 6,014 5,996 343
2020年04月17日 6,034 6,016 345
2020年04月16日 5,988 5,971 342
2020年04月15日 5,988 5,971 342
2020年04月14日 6,073 6,055 347
2020年04月13日 6,073 6,055 347
2020年04月10日 5,917 5,900 338
2020年04月09日 5,983 5,966 342
2020年04月08日 5,740 5,723 328
2020年04月07日 5,740 5,723 328
2020年04月06日 5,763 5,746 329
2020年04月03日 5,763 5,746 329
2020年04月02日 5,888 5,871 336
2020年04月01日 5,739 5,722 328
2020年03月31日 5,891 5,874 336
2020年03月30日 5,823 5,806 333
2020年03月27日 5,710 5,693 326
2020年03月26日 5,626 5,610 321
2020年03月25日 5,565 5,549 318
2020年03月24日 6,090 6,072 348
2020年03月23日 6,103 6,085 349
2020年03月19日 6,246 6,228 357
2020年03月18日 6,286 6,268 360
2020年03月17日 6,679 6,659 382
2020年03月16日 6,694 6,674 389
2020年03月13日 7,083 7,062 412
2020年03月12日 6,993 6,973 407
2020年03月11日 6,993 6,973 409
2020年03月10日 7,383 7,361 431
2020年03月09日 7,612 7,590 445
2020年03月06日 7,663 7,641 448
2020年03月05日 7,761 7,738 454
2020年03月04日 7,793 7,770 455
2020年03月03日 7,813 7,790 457
2020年03月02日 8,086 8,062 473
2020年02月28日 8,183 8,159 485
2020年02月27日 8,218 8,194 487
2020年02月26日 8,607 8,582 511
2020年02月25日 8,608 8,583 511
2020年02月21日 8,544 8,519 507
2020年02月20日 8,370 8,345 497
2020年02月19日 8,355 8,330 498
2020年02月18日 8,341 8,316 497
2020年02月17日 8,400 8,375 501
2020年02月14日 8,424 8,399 503
2020年02月13日 8,344 8,319 498
2020年02月12日 8,414 8,389 502
2020年02月10日 8,445 8,420 504
2020年02月07日 8,436 8,411 504
2020年02月06日 8,360 8,335 500
2020年02月05日 8,222 8,198 492
2020年02月04日 8,315 8,291 501
2020年02月03日 8,335 8,310 505
2020年01月31日 8,393 8,368 508
2020年01月30日 8,361 8,336 506
2020年01月29日 8,371 8,346 507
2020年01月28日 8,371 8,346 507
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2015年11月13日 9,921 9,892 1,660
2015年11月12日 9,977 9,948 1,670
2015年11月11日 9,977 9,948 1,670
2015年11月10日 9,978 9,949 1,670
2015年11月09日 9,963 9,934 1,665
2015年11月06日 10,023 9,993 1,672
2015年11月05日 9,986 9,957 1,659
2015年11月04日 9,993 9,964 1,647
2015年11月02日 10,046 10,016 1,618
2015年10月30日 10,067 10,037 1,595
2015年10月29日 10,123 10,093 1,595
2015年10月28日 10,176 10,146 1,590
2015年10月27日 10,154 10,124 1,567
2015年10月26日 10,123 10,093 1,562
2015年10月23日 10,124 10,094 1,549
2015年10月22日 10,211 10,181 1,561
2015年10月21日 10,210 10,180 1,557
2015年10月20日 10,185 10,155 1,543
2015年10月19日 10,045 10,015 1,515
2015年10月16日 10,131 10,101 1,523
2015年10月15日 10,197 10,167 1,530
2015年10月14日 10,236 10,206 1,528
2015年10月13日 10,243 10,213 1,528
2015年10月09日 10,150 10,120 1,457
2015年10月08日 10,181 10,151 1,453
2015年10月07日 10,123 10,093 1,443
2015年10月06日 10,008 9,978 1,426
2015年10月05日 10,009 9,979 1,426
2015年10月02日 9,959 9,930 1,417
2015年10月01日 9,940 9,911 1,384
2015年09月30日 9,978 9,949 1,349
2015年09月29日 9,994 9,965 1,351
2015年09月28日 9,994 9,965 1,351
2015年09月25日 9,995 9,966 1,328
2015年09月24日 9,996 9,967 1,328
2015年09月18日 10,000 9,970 1,328
2015年09月17日 10,000 9,970 1,328

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