PayPay投信ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型)

過去の基準価額

202103月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2021年03月08日 10,717 10,717 179
2021年03月05日 10,679 10,679 178
2021年03月04日 10,723 10,723 179
2021年03月03日 10,850 10,850 180
2021年03月02日 10,812 10,812 180
2021年03月01日 10,651 10,651 177
2021年02月26日 10,684 10,684 179
2021年02月25日 10,967 10,967 185
2021年02月24日 10,959 10,959 185
2021年02月22日 10,930 10,930 185
2021年02月19日 11,010 11,010 186
2021年02月18日 11,039 11,039 187
2021年02月17日 11,112 11,112 190
2021年02月16日 11,231 11,231 192
2021年02月15日 11,234 11,234 193
2021年02月12日 11,266 11,266 192
2021年02月10日 11,240 11,240 192
2021年02月09日 11,306 11,306 194
2021年02月08日 11,288 11,288 193
2021年02月05日 11,244 11,244 193
2021年02月04日 11,270 11,270 193
2021年02月03日 11,287 11,287 194
2021年02月02日 11,358 11,358 194
2021年02月01日 11,280 11,280 193
2021年01月29日 11,294 11,294 198
2021年01月28日 11,287 11,287 197
2021年01月27日 11,265 11,265 198
2021年01月26日 11,298 11,298 199
2021年01月25日 11,243 11,243 199
2021年01月22日 11,231 11,231 198
2021年01月21日 11,271 11,271 199
2021年01月20日 11,221 11,221 199
2021年01月19日 11,151 11,151 197
2021年01月18日 11,177 11,177 199
2021年01月15日 11,222 11,222 199
2021年01月14日 11,252 11,252 205
2021年01月13日 11,108 11,108 203
2021年01月12日 11,216 11,216 205
2021年01月08日 11,412 11,412 207
2021年01月07日 11,335 11,335 206
2021年01月06日 11,509 11,509 210
2021年01月05日 11,550 11,550 212
2021年01月04日 11,448 11,448 210
2020年12月30日 11,435 11,435 209
2020年12月29日 11,442 11,442 209
2020年12月28日 11,406 11,406 209
2020年12月25日 11,396 11,396 209
2020年12月24日 11,373 11,373 208
2020年12月23日 11,380 11,380 208
2020年12月22日 11,352 11,352 206
2020年12月21日 11,387 11,387 207
2020年12月18日 11,394 11,394 207
2020年12月17日 11,318 11,318 205
2020年12月16日 11,370 11,370 206
2020年12月15日 11,341 11,341 205
2020年12月14日 11,366 11,366 206
2020年12月11日 11,318 11,318 205
2020年12月10日 11,304 11,304 208
2020年12月09日 11,401 11,401 210
2020年12月08日 11,358 11,358 210
2020年12月07日 11,259 11,259 209
2020年12月04日 11,242 11,242 208
2020年12月03日 11,228 11,228 208
2020年12月02日 11,183 11,183 209
2020年12月01日 11,133 11,133 208
2020年11月30日 11,146 11,146 208
2020年11月27日 11,182 11,182 209
2020年11月26日 11,192 11,192 209
2020年11月25日 11,207 11,207 209
2020年11月24日 11,273 11,273 210
2020年11月20日 11,252 11,252 209
2020年11月19日 11,229 11,229 209
2020年11月18日 11,287 11,287 210
2020年11月17日 11,308 11,308 211
2020年11月16日 11,287 11,287 210
2020年11月13日 11,246 11,246 210
2020年11月12日 11,247 11,247 210
2020年11月11日 11,214 11,214 208
2020年11月10日 11,208 11,208 209
2020年11月09日 11,286 11,286 210
2020年11月06日 11,362 11,362 212
2020年11月05日 11,292 11,292 210
2020年11月04日 11,156 11,156 208
2020年11月02日 11,048 11,048 206
2020年10月30日 11,032 11,032 206
2020年10月29日 11,031 11,031 205
2020年10月28日 11,173 11,173 208
2020年10月27日 11,129 11,129 207
2020年10月26日 11,150 11,150 207
2020年10月23日 11,117 11,117 206
2020年10月22日 11,205 11,205 208
2020年10月21日 11,288 11,288 209
2020年10月20日 11,293 11,293 209
2020年10月19日 11,319 11,319 210
2020年10月16日 11,317 11,317 210
2020年10月15日 11,310 11,310 210
2020年10月14日 11,297 11,297 210
2020年10月13日 11,365 11,365 211
2020年10月12日 11,341 11,341 210
2020年10月09日 11,284 11,284 209
2020年10月08日 11,202 11,202 207
2020年10月07日 11,202 11,202 207
2020年10月06日 11,231 11,231 207
2020年10月05日 11,196 11,196 207
2020年10月02日 11,233 11,233 207
2020年10月01日 11,163 11,163 207
2020年09月30日 11,198 11,198 207
2020年09月29日 11,101 11,101 205
2020年09月28日 11,037 11,037 205
2020年09月25日 11,053 11,053 205
2020年09月24日 11,012 11,012 204
2020年09月23日 11,158 11,158 206
2020年09月18日 11,295 11,295 209
2020年09月17日 11,356 11,356 207
2020年09月16日 11,382 11,382 207
2020年09月15日 11,395 11,395 207
2020年09月14日 11,389 11,389 207
2020年09月11日 11,362 11,362 206
2020年09月10日 11,393 11,393 207
2020年09月09日 11,317 11,317 207
2020年09月08日 11,331 11,331 207
2020年09月07日 11,344 11,344 209
2020年09月04日 11,410 11,410 211
2020年09月03日 11,452 11,452 211
2020年09月02日 11,419 11,419 210
2020年09月01日 11,341 11,341 209
2020年08月31日 11,285 11,285 207
2020年08月28日 11,266 11,266 209
2020年08月27日 11,285 11,285 209
2020年08月26日 11,296 11,296 210
2020年08月25日 11,359 11,359 211
2020年08月24日 11,329 11,329 210
2020年08月21日 11,306 11,306 211
2020年08月20日 11,349 11,349 210
2020年08月19日 11,368 11,368 213
2020年08月18日 11,387 11,387 213
2020年08月17日 11,297 11,297 208
2020年08月14日 11,397 11,397 208
2020年08月13日 11,405 11,405 208
2020年08月12日 11,406 11,406 206
2020年08月11日 11,676 11,676 247
2020年08月07日 11,696 11,696 246
2020年08月06日 11,608 11,608 244
2020年08月05日 11,582 11,582 244
2020年08月04日 11,490 11,490 241
2020年08月03日 11,491 11,491 207
2020年07月31日 11,293 11,293 203
2020年07月30日 11,305 11,305 202
2020年07月29日 11,236 11,236 200
2020年07月28日 11,268 11,268 202
2020年07月27日 11,199 11,199 198
2020年07月22日 11,167 11,167 200
2020年07月21日 11,100 11,100 198
2020年07月20日 11,041 11,041 201
2020年07月17日 10,988 10,988 200
2020年07月16日 10,950 10,950 200
2020年07月15日 10,940 10,940 199
2020年07月14日 10,850 10,850 199
2020年07月13日 10,855 10,855 201
2020年07月10日 10,891 10,891 205
2020年07月09日 10,939 10,939 206
2020年07月08日 10,914 10,914 206
2020年07月07日 10,871 10,871 203
2020年07月06日 10,850 10,850 203
2020年07月03日 10,839 10,839 202
2020年07月02日 10,723 10,723 199
2020年07月01日 10,867 10,867 203
2020年06月30日 10,742 10,742 201
2020年06月29日 10,723 10,723 202
2020年06月26日 10,714 10,714 201
2020年06月25日 10,696 10,696 201
2020年06月24日 10,698 10,698 203
2020年06月23日 10,715 10,715 205
2020年06月22日 10,653 10,653 204
2020年06月19日 10,614 10,614 204
2020年06月18日 10,595 10,595 205
2020年06月17日 10,652 10,652 206
2020年06月16日 10,611 10,611 206
2020年06月15日 10,557 10,557 205
2020年06月12日 10,445 10,445 211
2020年06月11日 10,528 10,528 213
2020年06月10日 10,588 10,588 213
2020年06月09日 10,577 10,577 212
2020年06月08日 10,564 10,564 212
2020年06月05日 10,609 10,609 212
2020年06月04日 10,590 10,590 211
2020年06月03日 10,654 10,654 212
2020年06月02日 10,511 10,511 210
2020年06月01日 10,520 10,520 208
2020年05月29日 10,394 10,394 205
2020年05月28日 10,421 10,421 205
2020年05月27日 10,342 10,342 202
2020年05月26日 10,404 10,404 203
2020年05月25日 10,399 10,399 203
2020年05月22日 10,386 10,386 203
2020年05月21日 10,436 10,436 204
2020年05月20日 10,303 10,303 201
2020年05月19日 10,205 10,205 199
2020年05月18日 10,156 10,156 198
2020年05月15日 10,149 10,149 198
2020年05月14日 10,032 10,032 196
2020年05月13日 10,056 10,056 196
2020年05月12日 10,057 10,057 195
2020年05月11日 10,068 10,068 195
2020年05月08日 9,999 9,999 194
2020年05月07日 9,817 9,817 190
2020年05月01日 10,060 10,060 195
2020年04月30日 10,004 10,004 194
2020年04月28日 9,854 9,854 192
2020年04月27日 9,913 9,913 193
2020年04月24日 9,943 9,943 193
2020年04月23日 9,896 9,896 193
2020年04月22日 9,809 9,809 190
2020年04月21日 9,960 9,960 195
2020年04月20日 10,043 10,043 196
2020年04月17日 10,067 10,067 198
2020年04月16日 10,086 10,086 199
2020年04月15日 10,147 10,147 198
2020年04月14日 10,097 10,097 197
2020年04月13日 10,195 10,195 199
2020年04月10日 10,222 10,222 202
2020年04月09日 9,731 9,731 192
2020年04月08日 9,602 9,602 190
2020年04月07日 9,714 9,714 192
2020年04月06日 9,496 9,496 188
2020年04月03日 9,498 9,498 190
2020年04月02日 9,274 9,274 184
2020年04月01日 9,479 9,479 190
2020年03月31日 9,808 9,808 196
2020年03月30日 9,663 9,663 193
2020年03月27日 9,725 9,725 193
2020年03月26日 9,461 9,461 186
2020年03月25日 9,362 9,362 182
2020年03月24日 8,954 8,954 176
2020年03月23日 8,728 8,728 173
2020年03月19日 8,343 8,343 170
2020年03月18日 8,966 8,966 183
2020年03月17日 8,991 8,991 181
2020年03月16日 9,514 9,514 196
2020年03月13日 9,492 9,492 196
2020年03月12日 10,009 10,009 206
2020年03月11日 10,362 10,362 216
2020年03月10日 10,323 10,323 216
2020年03月09日 10,623 10,623 230
2020年03月06日 10,936 10,936 235
2020年03月05日 11,040 11,040 249
2020年03月04日 10,927 10,927 246
2020年03月03日 10,807 10,807 241
2020年03月02日 10,634 10,634 238
2020年02月28日 10,822 10,822 244
2020年02月27日 10,975 10,975 245
2020年02月26日 10,980 10,980 243
2020年02月25日 11,107 11,107 229
2020年02月21日 11,047 11,047 226
2020年02月20日 10,923 10,923 222
2020年02月19日 10,793 10,793 217
2020年02月18日 10,741 10,741 216
2020年02月17日 10,732 10,732 218
2020年02月14日 10,685 10,685 215
2020年02月13日 10,659 10,659 214
2020年02月12日 10,661 10,661 213
2020年02月10日 10,642 10,642 210
2020年02月07日 10,609 10,609 239
2020年02月06日 10,583 10,583 238
2020年02月05日 10,570 10,570 236
2020年02月04日 10,599 10,599 234
2020年02月03日 10,616 10,616 225
2020年01月31日 10,630 10,630 225
2020年01月30日 10,563 10,563 187
2020年01月29日 10,517 10,517 185
2020年01月28日 10,510 10,510 180
2020年01月27日 10,460 10,460 182
2020年01月24日 10,482 10,482 189
2020年01月23日 10,441 10,441 185
2020年01月22日 10,445 10,445 183
2020年01月21日 10,432 10,432 183
2020年01月20日 10,426 10,426 181
2020年01月17日 10,429 10,429 181
2020年01月16日 10,402 10,402 180
2020年01月15日 10,335 10,335 176
2020年01月14日 10,349 10,349 176
2020年01月10日 10,329 10,329 168
2020年01月09日 10,323 10,323 167
2020年01月08日 10,263 10,263 165
2020年01月07日 10,311 10,311 165
2020年01月06日 10,257 10,257 164
2019年12月30日 10,227 10,227 160
2019年12月27日 10,199 10,199 159
2019年12月26日 10,158 10,158 159
2019年12月25日 10,134 10,134 158
2019年12月24日 10,083 10,083 156
2019年12月23日 10,067 10,067 155
2019年12月20日 10,072 10,072 155
2019年12月19日 10,101 10,101 155
2019年12月18日 10,119 10,119 155
2019年12月17日 10,091 10,091 154
2019年12月16日 10,111 10,111 153
2019年12月13日 10,027 10,027 152
2019年12月12日 10,028 10,028 151
2019年12月11日 9,973 9,973 150
2019年12月10日 9,953 9,953 146
2019年12月09日 9,928 9,928 146
2019年12月06日 10,001 10,001 147
2019年12月05日 10,008 10,008 146
2019年12月04日 10,019 10,019 145
2019年12月03日 9,923 9,923 139
2019年12月02日 10,060 10,060 137
2019年11月29日 10,065 10,065 137
2019年11月28日 10,061 10,061 134
2019年11月27日 10,073 10,073 129
2019年11月26日 10,022 10,022 127
2019年11月25日 10,009 10,009 127
2019年11月22日 9,999 9,999 127

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