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過去の基準価額
2025年07月の基準価額
| 日付 | 基準価額(円) | 解約価額(円) | 純資産総額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2025年07月04日 | 13,694 | 13,694 | 321 |
| 2025年07月03日 | 13,523 | 13,523 | 317 |
| 2025年07月02日 | 13,471 | 13,471 | 315 |
| 2025年07月01日 | 13,475 | 13,475 | 310 |
2025年07月の基準価額
| 日付 | 基準価額(円) | 解約価額(円) | 純資産総額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2025年07月04日 | 13,694 | 13,694 | 321 |
| 2025年07月03日 | 13,523 | 13,523 | 317 |
| 2025年07月02日 | 13,471 | 13,471 | 315 |
| 2025年07月01日 | 13,475 | 13,475 | 310 |