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過去の基準価額
2024年07月の基準価額
日付 | 基準価額(円) | 解約価額(円) | 純資産総額(百万円) |
---|---|---|---|
2024年07月26日 | 12,059 | 12,059 | 192 |
2024年07月25日 | 12,051 | 12,051 | 192 |
2024年07月24日 | 12,264 | 12,264 | 196 |
2024年07月23日 | 12,345 | 12,345 | 199 |
2024年07月22日 | 12,397 | 12,397 | 200 |
2024年07月19日 | 12,616 | 12,616 | 204 |
2024年07月18日 | 12,569 | 12,569 | 203 |
2024年07月17日 | 12,736 | 12,736 | 208 |
2024年07月16日 | 12,520 | 12,520 | 206 |
2024年07月12日 | 12,505 | 12,505 | 207 |
2024年07月11日 | 12,459 | 12,459 | 207 |
2024年07月10日 | 12,287 | 12,287 | 205 |
2024年07月09日 | 12,312 | 12,312 | 210 |
2024年07月08日 | 12,354 | 12,354 | 212 |
2024年07月05日 | 12,216 | 12,216 | 210 |
2024年07月04日 | 12,249 | 12,249 | 213 |
2024年07月03日 | 12,078 | 12,078 | 212 |
2024年07月02日 | 12,032 | 12,032 | 216 |
2024年07月01日 | 12,118 | 12,118 | 219 |