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過去の基準価額
2025年07月の基準価額
日付 | 基準価額(円) | 解約価額(円) | 純資産総額(百万円) |
---|---|---|---|
2025年07月24日 | 21,282 | 21,282 | 13,535 |
2025年07月23日 | 20,915 | 20,915 | 13,301 |
2025年07月22日 | 20,299 | 20,299 | 12,908 |
2025年07月18日 | 20,298 | 20,298 | 12,928 |
2025年07月17日 | 20,341 | 20,341 | 12,959 |
2025年07月16日 | 20,174 | 20,174 | 12,845 |
2025年07月15日 | 20,220 | 20,220 | 12,894 |
2025年07月14日 | 20,206 | 20,206 | 12,879 |
2025年07月11日 | 20,219 | 20,219 | 12,891 |
2025年07月10日 | 20,143 | 20,143 | 12,842 |
2025年07月09日 | 20,254 | 20,254 | 12,926 |
2025年07月08日 | 20,185 | 20,185 | 12,889 |
2025年07月07日 | 20,153 | 20,153 | 12,871 |
2025年07月04日 | 20,268 | 20,268 | 12,956 |
2025年07月03日 | 20,275 | 20,275 | 12,981 |
2025年07月02日 | 20,289 | 20,289 | 13,005 |
2025年07月01日 | 20,352 | 20,352 | 13,065 |