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過去の基準価額
2024年12月の基準価額
| 日付 | 基準価額(円) | 解約価額(円) | 純資産総額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2024年12月11日 | 19,526 | 19,526 | 13,162 |
| 2024年12月10日 | 19,465 | 19,465 | 13,141 |
| 2024年12月09日 | 19,441 | 19,441 | 13,140 |
| 2024年12月06日 | 19,374 | 19,374 | 13,109 |
| 2024年12月05日 | 19,482 | 19,482 | 13,201 |
| 2024年12月04日 | 19,467 | 19,467 | 13,209 |
| 2024年12月03日 | 19,572 | 19,572 | 13,291 |
| 2024年12月02日 | 19,296 | 19,296 | 13,115 |