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過去の基準価額
2024年07月の基準価額
日付 | 基準価額(円) | 解約価額(円) | 純資産総額(百万円) |
---|---|---|---|
2024年07月26日 | 18,961 | 18,961 | 13,313 |
2024年07月25日 | 19,032 | 19,032 | 13,372 |
2024年07月24日 | 19,613 | 19,613 | 13,762 |
2024年07月23日 | 19,894 | 19,894 | 13,960 |
2024年07月22日 | 19,845 | 19,845 | 13,928 |
2024年07月19日 | 20,078 | 20,078 | 14,092 |
2024年07月18日 | 20,134 | 20,134 | 14,135 |
2024年07月17日 | 20,439 | 20,439 | 14,336 |
2024年07月16日 | 20,362 | 20,362 | 14,282 |
2024年07月12日 | 20,305 | 20,305 | 14,253 |
2024年07月11日 | 20,544 | 20,544 | 14,431 |
2024年07月10日 | 20,411 | 20,411 | 14,352 |
2024年07月09日 | 20,317 | 20,317 | 14,293 |
2024年07月08日 | 20,132 | 20,132 | 14,169 |
2024年07月05日 | 20,251 | 20,251 | 14,261 |
2024年07月04日 | 20,382 | 20,382 | 14,384 |
2024年07月03日 | 20,213 | 20,213 | 14,272 |
2024年07月02日 | 20,122 | 20,122 | 14,215 |
2024年07月01日 | 19,923 | 19,923 | 14,086 |