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過去の基準価額
2024年09月の基準価額
| 日付 | 基準価額(円) | 解約価額(円) | 純資産総額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2024年09月13日 | 18,147 | 18,147 | 12,702 |
| 2024年09月12日 | 18,312 | 18,312 | 12,816 |
| 2024年09月11日 | 17,885 | 17,885 | 12,519 |
| 2024年09月10日 | 18,230 | 18,230 | 12,760 |
| 2024年09月09日 | 18,228 | 18,228 | 12,759 |
| 2024年09月06日 | 18,329 | 18,329 | 12,813 |
| 2024年09月05日 | 18,496 | 18,496 | 12,929 |
| 2024年09月04日 | 18,582 | 18,582 | 12,991 |
| 2024年09月03日 | 19,244 | 19,244 | 13,452 |
| 2024年09月02日 | 19,106 | 19,106 | 13,359 |