【移管済】ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2021-12
過去の基準価額
2025年08月の基準価額
| 日付 | 基準価額(円) | 解約価額(円) | 純資産総額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2025年08月08日 | 10,524 | 10,493 | 4,671 |
| 2025年08月07日 | 10,523 | 10,492 | 4,677 |
| 2025年08月06日 | 10,524 | 10,493 | 4,681 |
| 2025年08月05日 | 10,523 | 10,492 | 4,687 |
| 2025年08月04日 | 10,521 | 10,490 | 4,686 |
| 2025年08月01日 | 10,518 | 10,487 | 4,701 |