ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2021-12
過去の基準価額
2025年04月の基準価額
| 日付 | 基準価額(円) | 解約価額(円) | 純資産総額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2025年04月30日 | 10,432 | 10,401 | 5,365 |
| 2025年04月28日 | 10,431 | 10,400 | 5,365 |
| 2025年04月25日 | 10,433 | 10,402 | 5,378 |
| 2025年04月24日 | 10,432 | 10,401 | 5,390 |
| 2025年04月23日 | 10,432 | 10,401 | 5,394 |
| 2025年04月22日 | 10,432 | 10,401 | 5,396 |
| 2025年04月21日 | 10,433 | 10,402 | 5,404 |
| 2025年04月18日 | 10,430 | 10,399 | 5,414 |
| 2025年04月17日 | 10,431 | 10,400 | 5,424 |
| 2025年04月16日 | 10,429 | 10,398 | 5,423 |
| 2025年04月15日 | 10,432 | 10,401 | 5,442 |
| 2025年04月14日 | 10,431 | 10,400 | 5,442 |
| 2025年04月11日 | 10,425 | 10,394 | 5,450 |
| 2025年04月10日 | 10,430 | 10,399 | 5,454 |
| 2025年04月09日 | 10,430 | 10,399 | 5,454 |
| 2025年04月08日 | 10,438 | 10,407 | 5,469 |
| 2025年04月07日 | 10,437 | 10,406 | 5,470 |
| 2025年04月04日 | 10,424 | 10,393 | 5,491 |
| 2025年04月03日 | 10,417 | 10,386 | 5,487 |
| 2025年04月02日 | 10,415 | 10,384 | 5,488 |
| 2025年04月01日 | 10,414 | 10,383 | 5,488 |