ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2021-12
過去の基準価額
2025年06月の基準価額
| 日付 | 基準価額(円) | 解約価額(円) | 純資産総額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2025年06月13日 | 10,471 | 10,440 | 4,996 |
| 2025年06月12日 | 10,471 | 10,440 | 5,007 |
| 2025年06月11日 | 10,468 | 10,437 | 5,015 |
| 2025年06月10日 | 10,465 | 10,434 | 5,033 |
| 2025年06月09日 | 10,464 | 10,433 | 5,043 |
| 2025年06月06日 | 10,463 | 10,432 | 5,044 |
| 2025年06月05日 | 10,462 | 10,431 | 5,057 |
| 2025年06月04日 | 10,461 | 10,430 | 5,059 |
| 2025年06月03日 | 10,460 | 10,429 | 5,074 |
| 2025年06月02日 | 10,459 | 10,428 | 5,084 |