ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2021-12

過去の基準価額

202405月の基準価額

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日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2024年05月17日 10,186 10,156 8,106
2024年05月16日 10,182 10,152 8,112
2024年05月15日 10,181 10,151 8,114
2024年05月14日 10,181 10,151 8,120
2024年05月13日 10,171 10,141 8,113
2024年05月10日 10,136 10,106 8,090
2024年05月09日 10,139 10,109 8,113
2024年05月08日 10,140 10,110 8,115
2024年05月07日 10,119 10,089 8,100
2024年05月02日 10,181 10,151 8,149
2024年05月01日 10,182 10,152 8,150

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