ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2021-12
過去の基準価額
2025年07月の基準価額
| 日付 | 基準価額(円) | 解約価額(円) | 純資産総額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2025年07月10日 | 10,499 | 10,468 | 4,815 |
| 2025年07月09日 | 10,499 | 10,468 | 4,830 |
| 2025年07月08日 | 10,497 | 10,466 | 4,832 |
| 2025年07月07日 | 10,495 | 10,464 | 4,831 |
| 2025年07月04日 | 10,491 | 10,460 | 4,841 |
| 2025年07月03日 | 10,491 | 10,460 | 4,845 |
| 2025年07月02日 | 10,490 | 10,459 | 4,862 |
| 2025年07月01日 | 10,489 | 10,458 | 4,869 |