ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2021-12
過去の基準価額
2024年09月の基準価額
| 日付 | 基準価額(円) | 解約価額(円) | 純資産総額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2024年09月13日 | 10,298 | 10,268 | 7,099 |
| 2024年09月12日 | 10,298 | 10,268 | 7,100 |
| 2024年09月11日 | 10,296 | 10,266 | 7,101 |
| 2024年09月10日 | 10,293 | 10,263 | 7,115 |
| 2024年09月09日 | 10,295 | 10,265 | 7,116 |
| 2024年09月06日 | 10,293 | 10,263 | 7,147 |
| 2024年09月05日 | 10,293 | 10,263 | 7,160 |
| 2024年09月04日 | 10,291 | 10,261 | 7,164 |
| 2024年09月03日 | 10,292 | 10,262 | 7,188 |
| 2024年09月02日 | 10,292 | 10,262 | 7,199 |