ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2021-12
過去の基準価額
2024年07月の基準価額
| 日付 | 基準価額(円) | 解約価額(円) | 純資産総額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2024年07月26日 | 10,262 | 10,232 | 7,392 |
| 2024年07月25日 | 10,266 | 10,236 | 7,395 |
| 2024年07月24日 | 10,269 | 10,239 | 7,400 |
| 2024年07月23日 | 10,270 | 10,240 | 7,408 |
| 2024年07月22日 | 10,269 | 10,239 | 7,420 |
| 2024年07月19日 | 10,268 | 10,238 | 7,427 |
| 2024年07月18日 | 10,269 | 10,239 | 7,428 |
| 2024年07月17日 | 10,271 | 10,241 | 7,445 |
| 2024年07月16日 | 10,268 | 10,238 | 7,444 |
| 2024年07月12日 | 10,263 | 10,233 | 7,452 |
| 2024年07月11日 | 10,262 | 10,232 | 7,453 |
| 2024年07月10日 | 10,261 | 10,231 | 7,465 |
| 2024年07月09日 | 10,259 | 10,229 | 7,489 |
| 2024年07月08日 | 10,261 | 10,231 | 7,520 |
| 2024年07月05日 | 10,258 | 10,228 | 7,520 |
| 2024年07月04日 | 10,255 | 10,225 | 7,566 |
| 2024年07月03日 | 10,253 | 10,223 | 7,586 |
| 2024年07月02日 | 10,252 | 10,222 | 7,702 |
| 2024年07月01日 | 10,253 | 10,223 | 7,718 |