ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2021-12
過去の基準価額
2025年01月の基準価額
| 日付 | 基準価額(円) | 解約価額(円) | 純資産総額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2025年01月20日 | 10,368 | 10,337 | 5,761 |
| 2025年01月17日 | 10,366 | 10,335 | 5,768 |
| 2025年01月16日 | 10,365 | 10,334 | 5,781 |
| 2025年01月15日 | 10,367 | 10,336 | 5,796 |
| 2025年01月14日 | 10,369 | 10,338 | 5,801 |
| 2025年01月10日 | 10,367 | 10,336 | 5,805 |
| 2025年01月09日 | 10,365 | 10,334 | 5,804 |
| 2025年01月08日 | 10,365 | 10,334 | 5,810 |
| 2025年01月07日 | 10,365 | 10,334 | 5,812 |
| 2025年01月06日 | 10,367 | 10,336 | 5,816 |