ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2021-12

商品情報

2024年04月の基準価額

日付	基準価額(円)	解約価額(円)	純資産総額(百万円)
2024年04月25日	10,177	10,147	8,147
2024年04月24日	10,168	10,138	8,140
2024年04月23日	10,094	10,064	8,087
2024年04月22日	10,097	10,067	8,090
2024年04月19日	10,094	10,064	8,119
2024年04月18日	10,091	10,061	8,143
2024年04月17日	10,091	10,061	8,150
2024年04月16日	10,092	10,062	8,176
2024年04月15日	10,091	10,061	8,183
2024年04月12日	10,085	10,055	8,178
2024年04月11日	10,091	10,061	8,189
2024年04月10日	10,092	10,062	8,190
2024年04月09日	10,091	10,061	8,189
2024年04月08日	10,092	10,062	8,189
2024年04月05日	10,091	10,061	8,199
2024年04月04日	10,091	10,061	8,201
2024年04月03日	10,090	10,060	8,200
2024年04月02日	10,087	10,057	8,198
2024年04月01日	10,086	10,056	8,197