【移管済】ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2022-06
過去の基準価額
2025年08月の基準価額
| 日付 | 基準価額(円) | 解約価額(円) | 純資産総額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2025年08月08日 | 10,704 | 10,672 | 2,522 |
| 2025年08月07日 | 10,704 | 10,672 | 2,528 |
| 2025年08月06日 | 10,704 | 10,672 | 2,528 |
| 2025年08月05日 | 10,704 | 10,672 | 2,534 |
| 2025年08月04日 | 10,700 | 10,668 | 2,533 |
| 2025年08月01日 | 10,698 | 10,666 | 2,533 |