ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2022-06

商品情報

2025年04月の基準価額

日付	基準価額(円)	解約価額(円)	純資産総額(百万円)
2025年04月30日	10,621	10,590	2,720
2025年04月28日	10,619	10,588	2,719
2025年04月25日	10,622	10,591	2,721
2025年04月24日	10,620	10,589	2,724
2025年04月23日	10,621	10,590	2,727
2025年04月22日	10,622	10,591	2,727
2025年04月21日	10,622	10,591	2,728
2025年04月18日	10,619	10,588	2,727
2025年04月17日	10,622	10,591	2,728
2025年04月16日	10,619	10,588	2,728
2025年04月15日	10,623	10,592	2,729
2025年04月14日	10,622	10,591	2,729
2025年04月11日	10,615	10,584	2,727
2025年04月10日	10,622	10,591	2,728
2025年04月09日	10,621	10,590	2,734
2025年04月08日	10,631	10,600	2,747
2025年04月07日	10,629	10,598	2,746
2025年04月04日	10,613	10,582	2,745
2025年04月03日	10,605	10,574	2,743
2025年04月02日	10,603	10,572	2,748
2025年04月01日	10,603	10,572	2,748