ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2022-06
過去の基準価額
2025年01月の基準価額
| 日付 | 基準価額(円) | 解約価額(円) | 純資産総額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2025年01月20日 | 10,556 | 10,525 | 2,889 |
| 2025年01月17日 | 10,554 | 10,523 | 2,890 |
| 2025年01月16日 | 10,553 | 10,522 | 2,891 |
| 2025年01月15日 | 10,555 | 10,524 | 2,891 |
| 2025年01月14日 | 10,557 | 10,526 | 2,892 |
| 2025年01月10日 | 10,555 | 10,524 | 2,897 |
| 2025年01月09日 | 10,553 | 10,522 | 2,896 |
| 2025年01月08日 | 10,554 | 10,523 | 2,899 |
| 2025年01月07日 | 10,554 | 10,523 | 2,898 |
| 2025年01月06日 | 10,555 | 10,524 | 2,899 |