ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2022-06
過去の基準価額
2024年09月の基準価額
| 日付 | 基準価額(円) | 解約価額(円) | 純資産総額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2024年09月13日 | 10,488 | 10,457 | 3,182 |
| 2024年09月12日 | 10,488 | 10,457 | 3,182 |
| 2024年09月11日 | 10,485 | 10,454 | 3,192 |
| 2024年09月10日 | 10,482 | 10,451 | 3,201 |
| 2024年09月09日 | 10,484 | 10,453 | 3,207 |
| 2024年09月06日 | 10,482 | 10,451 | 3,207 |
| 2024年09月05日 | 10,482 | 10,451 | 3,207 |
| 2024年09月04日 | 10,480 | 10,449 | 3,206 |
| 2024年09月03日 | 10,481 | 10,450 | 3,209 |
| 2024年09月02日 | 10,482 | 10,451 | 3,211 |