ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2022-06
過去の基準価額
2025年07月の基準価額
| 日付 | 基準価額(円) | 解約価額(円) | 純資産総額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2025年07月08日 | 10,676 | 10,644 | 2,576 |
| 2025年07月07日 | 10,674 | 10,642 | 2,590 |
| 2025年07月04日 | 10,671 | 10,639 | 2,589 |
| 2025年07月03日 | 10,670 | 10,638 | 2,593 |
| 2025年07月02日 | 10,670 | 10,638 | 2,594 |
| 2025年07月01日 | 10,669 | 10,637 | 2,593 |