ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2022-06

過去の基準価額

202405月の基準価額

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日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2024年05月17日 10,378 10,347 3,557
2024年05月16日 10,373 10,342 3,556
2024年05月15日 10,370 10,339 3,563
2024年05月14日 10,370 10,339 3,563
2024年05月13日 10,364 10,333 3,565
2024年05月10日 10,321 10,291 3,550
2024年05月09日 10,325 10,295 3,554
2024年05月08日 10,325 10,295 3,555
2024年05月07日 10,303 10,273 3,548
2024年05月02日 10,376 10,345 3,573
2024年05月01日 10,378 10,347 3,584

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