ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2022-06
過去の基準価額
2024年07月の基準価額
| 日付 | 基準価額(円) | 解約価額(円) | 純資産総額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2024年07月26日 | 10,451 | 10,420 | 3,256 |
| 2024年07月25日 | 10,455 | 10,424 | 3,260 |
| 2024年07月24日 | 10,457 | 10,426 | 3,261 |
| 2024年07月23日 | 10,458 | 10,427 | 3,269 |
| 2024年07月22日 | 10,458 | 10,427 | 3,274 |
| 2024年07月19日 | 10,457 | 10,426 | 3,274 |
| 2024年07月18日 | 10,458 | 10,427 | 3,280 |
| 2024年07月17日 | 10,459 | 10,428 | 3,280 |
| 2024年07月16日 | 10,456 | 10,425 | 3,313 |
| 2024年07月12日 | 10,451 | 10,420 | 3,317 |
| 2024年07月11日 | 10,450 | 10,419 | 3,320 |
| 2024年07月10日 | 10,449 | 10,418 | 3,320 |
| 2024年07月09日 | 10,447 | 10,416 | 3,330 |
| 2024年07月08日 | 10,449 | 10,418 | 3,337 |
| 2024年07月05日 | 10,445 | 10,414 | 3,336 |
| 2024年07月04日 | 10,443 | 10,412 | 3,336 |
| 2024年07月03日 | 10,440 | 10,409 | 3,348 |
| 2024年07月02日 | 10,440 | 10,409 | 3,353 |
| 2024年07月01日 | 10,441 | 10,410 | 3,367 |