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過去の基準価額
2024年07月の基準価額
日付 | 基準価額(円) | 解約価額(円) | 純資産総額(百万円) |
---|---|---|---|
2024年07月26日 | 10,298 | 10,298 | 1,279 |
2024年07月25日 | 10,287 | 10,287 | 1,279 |
2024年07月24日 | 10,311 | 10,311 | 1,280 |
2024年07月23日 | 10,336 | 10,336 | 1,282 |
2024年07月22日 | 10,322 | 10,322 | 1,283 |
2024年07月19日 | 10,364 | 10,364 | 1,289 |
2024年07月18日 | 10,400 | 10,400 | 1,297 |
2024年07月17日 | 10,387 | 10,387 | 1,299 |
2024年07月16日 | 10,330 | 10,330 | 1,293 |
2024年07月12日 | 10,310 | 10,310 | 1,291 |
2024年07月11日 | 10,270 | 10,270 | 1,296 |
2024年07月10日 | 10,222 | 10,222 | 1,295 |
2024年07月09日 | 10,228 | 10,228 | 1,297 |
2024年07月08日 | 10,233 | 10,233 | 1,298 |
2024年07月05日 | 10,209 | 10,209 | 1,295 |
2024年07月04日 | 10,211 | 10,211 | 1,297 |
2024年07月03日 | 10,185 | 10,185 | 1,294 |
2024年07月02日 | 10,153 | 10,153 | 1,300 |
2024年07月01日 | 10,185 | 10,185 | 1,313 |