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過去の基準価額

202110月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2021年10月26日 11,635 11,635 1,760
2021年10月25日 11,639 11,639 1,761
2021年10月22日 11,601 11,601 1,755
2021年10月21日 11,612 11,612 1,759
2021年10月20日 11,590 11,590 1,763
2021年10月19日 11,562 11,562 1,764
2021年10月18日 11,582 11,582 1,763
2021年10月15日 11,580 11,580 1,779
2021年10月14日 11,515 11,515 1,768
2021年10月13日 11,455 11,455 1,766
2021年10月12日 11,446 11,446 1,764
2021年10月11日 11,478 11,478 1,769
2021年10月08日 11,505 11,505 1,775
2021年10月07日 11,478 11,478 1,772
2021年10月06日 11,464 11,464 1,768
2021年10月05日 11,458 11,458 1,769
2021年10月04日 11,495 11,495 1,774
2021年10月01日 11,476 11,476 1,768
2021年09月30日 11,515 11,515 1,778
2021年09月29日 11,487 11,487 1,771
2021年09月28日 11,591 11,591 1,787
2021年09月27日 11,640 11,640 1,796
2021年09月24日 11,665 11,665 1,798
2021年09月22日 11,654 11,654 1,797
2021年09月21日 11,638 11,638 1,789
2021年09月17日 11,722 11,722 1,804
2021年09月16日 11,750 11,750 1,807
2021年09月15日 11,748 11,748 1,805
2021年09月14日 11,753 11,753 1,806
2021年09月13日 11,750 11,750 1,805
2021年09月10日 11,791 11,791 1,810
2021年09月09日 11,797 11,797 1,815
2021年09月08日 11,784 11,784 1,814
2021年09月07日 11,833 11,833 1,822
2021年09月06日 11,834 11,834 1,822
2021年09月03日 11,829 11,829 1,824
2021年09月02日 11,801 11,801 1,818
2021年09月01日 11,769 11,769 1,817
2021年08月31日 11,779 11,779 1,819
2021年08月30日 11,757 11,757 1,817
2021年08月27日 11,712 11,712 1,808
2021年08月26日 11,741 11,741 1,803
2021年08月25日 11,763 11,763 1,806
2021年08月24日 11,776 11,776 1,803
2021年08月23日 11,763 11,763 1,801
2021年08月20日 11,738 11,738 1,796
2021年08月19日 11,722 11,722 1,794
2021年08月18日 11,764 11,764 1,801
2021年08月17日 11,770 11,770 1,797
2021年08月16日 11,751 11,751 1,794
2021年08月13日 11,708 11,708 1,789
2021年08月12日 11,708 11,708 1,788
2021年08月11日 11,686 11,686 1,786
2021年08月10日 11,685 11,685 1,790
2021年08月06日 11,732 11,732 1,799
2021年08月05日 11,724 11,724 1,798
2021年08月04日 11,738 11,738 1,801
2021年08月03日 11,701 11,701 1,795
2021年08月02日 11,686 11,686 1,796
2021年07月30日 11,684 11,684 1,796
2021年07月29日 11,683 11,683 1,800
2021年07月28日 11,671 11,671 1,788
2021年07月27日 11,662 11,662 1,783
2021年07月26日 11,680 11,680 1,781
2021年07月21日 11,638 11,638 1,785
2021年07月20日 11,620 11,620 1,783
2021年07月19日 11,632 11,632 1,783
2021年07月16日 11,645 11,645 1,782
2021年07月15日 11,629 11,629 1,794
2021年07月14日 11,597 11,597 1,792
2021年07月13日 11,620 11,620 1,797
2021年07月12日 11,612 11,612 1,796
2021年07月09日 11,586 11,586 1,792
2021年07月08日 11,623 11,623 1,798
2021年07月07日 11,581 11,581 1,799
2021年07月06日 11,573 11,573 1,798
2021年07月05日 11,574 11,574 1,804
2021年07月02日 11,543 11,543 1,798
2021年07月01日 11,519 11,519 1,794
2021年06月30日 11,526 11,526 1,787
2021年06月29日 11,524 11,524 1,787
2021年06月28日 11,514 11,514 1,774
2021年06月25日 11,494 11,494 1,771
2021年06月24日 11,459 11,459 1,765
2021年06月23日 11,500 11,500 1,766
2021年06月22日 11,482 11,482 1,765
2021年06月21日 11,439 11,439 1,758
2021年06月18日 11,498 11,498 1,772
2021年06月17日 11,488 11,488 1,771
2021年06月16日 11,549 11,549 1,775
2021年06月15日 11,557 11,557 1,779
2021年06月14日 11,570 11,570 1,780
2021年06月11日 11,577 11,577 1,781
2021年06月10日 11,533 11,533 1,775
2021年06月09日 11,512 11,512 1,773
2021年06月08日 11,513 11,513 1,773
2021年06月07日 11,514 11,514 1,773
2021年06月04日 11,462 11,462 1,767
2021年06月03日 11,470 11,470 1,771
2021年06月02日 11,449 11,449 1,771
2021年06月01日 11,475 11,475 1,775
2021年05月31日 11,475 11,475 1,774
2021年05月28日 11,454 11,454 1,772
2021年05月27日 11,469 11,469 1,771
2021年05月26日 11,460 11,460 1,761
2021年05月25日 11,444 11,444 1,757
2021年05月24日 11,433 11,433 1,751
2021年05月21日 11,429 11,429 1,753
2021年05月20日 11,365 11,365 1,743
2021年05月19日 11,394 11,394 1,745
2021年05月18日 11,391 11,391 1,741
2021年05月17日 11,419 11,419 1,745
2021年05月14日 11,360 11,360 1,737
2021年05月13日 11,290 11,290 1,727
2021年05月12日 11,404 11,404 1,745
2021年05月11日 11,469 11,469 1,758
2021年05月10日 11,466 11,466 1,763
2021年05月07日 11,434 11,434 1,760
2021年05月06日 11,392 11,392 1,753
2021年04月30日 11,374 11,374 1,751
2021年04月28日 11,376 11,376 1,748
2021年04月27日 11,407 11,407 1,742
2021年04月26日 11,420 11,420 1,746
2021年04月23日 11,401 11,401 1,744
2021年04月22日 11,419 11,419 1,749
2021年04月21日 11,387 11,387 1,745
2021年04月20日 11,378 11,378 1,742
2021年04月19日 11,390 11,390 1,748
2021年04月16日 11,371 11,371 1,742
2021年04月15日 11,305 11,305 1,735
2021年04月14日 11,306 11,306 1,752
2021年04月13日 11,289 11,289 1,753
2021年04月12日 11,290 11,290 1,753
2021年04月09日 11,300 11,300 1,754
2021年04月08日 11,270 11,270 1,754
2021年04月07日 11,292 11,292 1,760
2021年04月06日 11,289 11,289 1,760
2021年04月05日 11,249 11,249 1,753
2021年04月02日 11,250 11,250 1,753
2021年04月01日 11,207 11,207 1,747
2021年03月31日 11,218 11,218 1,751
2021年03月30日 11,261 11,261 1,760
2021年03月29日 11,246 11,246 1,765
2021年03月26日 11,176 11,176 1,744
2021年03月25日 11,144 11,144 1,741
2021年03月24日 11,161 11,161 1,739
2021年03月23日 11,170 11,170 1,742
2021年03月22日 11,120 11,120 1,736
2021年03月19日 11,106 11,106 1,734
2021年03月18日 11,163 11,163 1,743
2021年03月17日 11,180 11,180 1,748
2021年03月16日 11,164 11,164 1,742
2021年03月15日 11,112 11,112 1,735
2021年03月12日 11,118 11,118 1,738
2021年03月11日 11,103 11,103 1,739
2021年03月10日 11,055 11,055 1,731
2021年03月09日 11,001 11,001 1,725
2021年03月08日 11,012 11,012 1,725
2021年03月05日 10,926 10,926 1,712
2021年03月04日 10,980 10,980 1,726
2021年03月03日 11,045 11,045 1,736
2021年03月02日 11,050 11,050 1,737
2021年03月01日 10,973 10,973 1,723
2021年02月26日 10,987 10,987 1,718
2021年02月25日 11,099 11,099 1,736
2021年02月24日 11,097 11,097 1,736
2021年02月22日 11,126 11,126 1,745
2021年02月19日 11,189 11,189 1,756
2021年02月18日 11,202 11,202 1,762
2021年02月17日 11,197 11,197 1,767
2021年02月16日 11,253 11,253 1,775
2021年02月15日 11,252 11,252 1,777
2021年02月12日 11,265 11,265 1,782
2021年02月10日 11,266 11,266 1,786
2021年02月09日 11,250 11,250 1,782
2021年02月08日 11,234 11,234 1,778
2021年02月05日 11,213 11,213 1,779
2021年02月04日 11,193 11,193 1,777
2021年02月03日 11,218 11,218 1,785
2021年02月02日 11,194 11,194 1,782
2021年02月01日 11,132 11,132 1,772
2021年01月29日 11,226 11,226 1,790
2021年01月28日 11,216 11,216 1,788
2021年01月27日 11,315 11,315 1,803
2021年01月26日 11,314 11,314 1,797
2021年01月25日 11,261 11,261 1,789
2021年01月22日 11,272 11,272 1,785
2021年01月21日 11,301 11,301 1,793
2021年01月20日 11,268 11,268 1,804
2021年01月19日 11,253 11,253 1,801
2021年01月18日 11,252 11,252 1,798
2021年01月15日 11,267 11,267 1,804
2021年01月14日 11,278 11,278 1,807
2021年01月13日 11,264 11,264 1,807
2021年01月12日 11,271 11,271 1,816
2021年01月08日 11,273 11,273 1,815
2021年01月07日 11,276 11,276 1,816
2021年01月06日 11,263 11,263 1,818
2021年01月05日 11,243 11,243 1,813
2021年01月04日 11,277 11,277 1,819
2020年12月30日 11,244 11,244 1,814
2020年12月29日 11,230 11,230 1,813
2020年12月28日 11,201 11,201 1,808
2020年12月25日 11,202 11,202 1,809
2020年12月24日 11,177 11,177 1,812
2020年12月23日 11,175 11,175 1,842
2020年12月22日 11,188 11,188 1,849
2020年12月21日 11,250 11,250 1,864
2020年12月18日 11,257 11,257 1,867
2020年12月17日 11,215 11,215 1,864
2020年12月16日 11,218 11,218 1,856
2020年12月15日 11,180 11,180 1,872
2020年12月14日 11,200 11,200 1,869
2020年12月11日 11,191 11,191 1,868
2020年12月10日 11,182 11,182 1,872
2020年12月09日 11,210 11,210 1,878
2020年12月08日 11,188 11,188 1,875
2020年12月07日 11,184 11,184 1,876
2020年12月04日 11,181 11,181 1,878
2020年12月03日 11,166 11,166 1,885
2020年12月02日 11,185 11,185 1,895
2020年12月01日 11,152 11,152 1,898
2020年11月30日 11,193 11,193 1,905
2020年11月27日 11,168 11,168 1,901
2020年11月26日 11,165 11,165 1,942
2020年11月25日 11,173 11,173 1,942
2020年11月24日 11,145 11,145 1,939
2020年11月20日 11,167 11,167 1,951
2020年11月19日 11,148 11,148 1,948
2020年11月18日 11,199 11,199 1,969
2020年11月17日 11,218 11,218 1,988
2020年11月16日 11,182 11,182 1,987
2020年11月13日 11,130 11,130 1,989
2020年11月12日 11,161 11,161 1,994
2020年11月11日 11,119 11,119 1,988
2020年11月10日 11,093 11,093 1,990
2020年11月09日 11,078 11,078 1,988
2020年11月06日 11,073 11,073 1,986
2020年11月05日 11,006 11,006 1,974
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